Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 13,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 18/11/2022

Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF và P/E với tỷ số 17.4 lần theo tỷ trọng 70:30 để ước tính giá hợp lý là 13,800 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 37%. Trong định giá này, chúng tôi không tính đến nhà máy điện LNG Quảng Ninh 1,500MW do sự không chắc chắn và thiếu thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi nâng lãi suất phi rủi ro tính đến thời điểm hiện tại lên 5% (từ mức 3.5%) để dự tính các động thái sắp tới của lãi suất trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang bị thắt chặt.