Báo cáo phân tích

REE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 75,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: REE

Ngày phát hành: 24/02/2026

Vietcap điều chỉnh giảm 2,9% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị MUA. Vietcap điều chỉnh giảm giá mục tiêu do (1) định giá mảng thủy điện giảm 6% (dựa theo mức giảm 1% trong dự báo tổng LNST giai đoạn 2026-30 của mảng thủy điện do dự báo LNST của VSH giảm 4%), và (2) định giá mảng nước giảm 3% (do Vietcap điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng nước từ 10,3 lần xuống 10,0 lần, tương đương với mức P/E trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành).