Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 17/08/2026

Vietcap duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 58.800 đồng, tương ứng tiềm năng tăng giá hấp dẫn đạt 72,9%. Vietcap nâng dự báo tổng backlog mảng cơ khí & xây dựng (M&C) giai đoạn 2026-2030 thêm 19% lên 7,0 tỷ USD. Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026F, doanh thu thuần đạt 41.924 tỷ đồng (+28,8% YoY) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.193 tỷ đồng (+20,4% YoY). Dự phóng năm 2027F, doanh thu thuần đạt 48.282 tỷ đồng (+15% YoY) và lợi nhuận ròng cốt lõi đạt 2.243 tỷ đồng (+23% YoY). Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt dự kiến cho năm 2027F là 700 đồng/cổ phiếu.