Báo cáo phân tích

HPG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 32,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: AGRISECO

Doanh nghiệp liên quan: HPG

Ngày phát hành: 18/05/2026

Agriseco khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu là 32.000 đồng, tương ứng upside 21%. Năm 2026, Hòa Phát đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng vững chắc nhờ nhà máy Dung Quất 2 vận hành tối ưu công suất trong bối cảnh nhu cầu phục hồi từ thị trường bất động sản và đầu tư công. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ giá bán thép hồi phục và tận dụng nguồn tồn kho giá thấp. Ngoài ra, việc áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu hạ nhiệt sẽ tạo dư địa cho công ty tiếp tục cải thiện giá bán và mở rộng thị phần.