Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 34,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 04/12/2023

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá là 23,2%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 9,9% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 11,1% kể từ báo cáo gần nhất.  Giá mục tiêu cao hơn nhờ sự kết hợp giữa dự phóng EPS năm 2024-25 cao hơn và giả định WACC thấp hơn.  P/B hiện tại ở mức 1,1x, là mức tương đương P/B trung bình trong lịch sử và khá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng vững chắc của công ty