Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 46,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 16/07/2026

Shinhan Securities Việt Nam khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 46.700 đồng, Upside đạt 22,9%. Doanh thu năm 2026 dự phóng đạt 45.473 tỷ đồng (+39% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 2.148 tỷ đồng. Tổng backlog tiềm năng mảng cơ khí dầu khí (M&C) giai đoạn 2026–2030 ước đạt 6,4 tỷ USD. Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt ở mức 13,7x và 1,7x. Doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch doanh thu năm 2026 sau 6 tháng. PVS có kế hoạch phát hành tăng vốn 20% trong năm nay và duy trì cổ tức tiền mặt 700 đồng/cp cho năm 2026.