Báo cáo phân tích

CTD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 96,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: CTD

Ngày phát hành: 25/05/2026

BSC duy trì khuyến nghị MUA dành cho mã chứng khoán CTD với mức giá mục tiêu cuối năm 2026 là 96,500 VND, mang lại tiềm năng tăng giá 30%. Dự báo trong năm tài chính 2026, Coteccons sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 704 tỷ VND, tương ứng với mức tăng trưởng ấn tượng 54% so với năm trước. Động lực chính đến từ quy mô Backlog duy trì ở mức cao kỷ lục đạt 65,500 tỷ VND tính đến cuối quý 3 năm tài chính 2026. Biên lợi nhuận gộp cũng ghi nhận sự cải thiện tích cực lên mức 4.5% nhờ các hợp đồng mới có giá ký kết tốt hơn. Các rủi ro pháp lý liên quan đến tranh chấp với Ricons đã được trích lập dự phòng 100%, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng lợi nhuận tương lai.