Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: PVD-VND

Ngày phát hành: 20/09/2024

Chúng tôi đưa ra định giá lần đầu Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu đạt 33,400 đồng tương ứng với mức tăng 23.4%. Đối với tầm nhìn đầu tư dài hạn, PVD có thể được cân nhắc với những ưu điểm sau: 1) Hoạt động cốt lõi dự báo tiếp tục tăng trưởng khi (1) các giàn khoan đã có hợp đồng đến 2025, (2) giá thuê giàn tăng ít nhất 10% - 15% và (3) đầu tư thêm giàn khoan mới. 2) Sự mất cân bằng cung - cầu trên thị trường giàn khoan tự nâng đã giữ giá thuê giàn khoan trên toàn cầu ở mức cao. 3) Triển vọng từ những siêu dự án dầu khí trong thời gian tới sẽ mang lại khối lượng lớn công việc cho PVD.