Báo cáo phân tích

MBS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 31,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: MBS

Ngày phát hành: 31/10/2024

Kết quả kinh doanh của MBS Quý 3 nhìn chung tương đối tốt so với cùng kỳ, tuy nhiên đã giảm tốc so với quý trước. Do hoạt động môi giới của MBS diễn biến kém hơn dự báo, chúng tôi hạ dự phóng lợi nhuận của MBS xuống thấp hơn 2% so với báo cáo trước đó. DSC ước tính doanh thu hoạt động đạt 3.134 tỷ (+73% YoY), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 997 tỷ (+39% YoY). Chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng của MBS trong giai đoạn tới dự báo vẫn đến từ kết quả tự doanh khởi sắc nhờ tăng quy mô danh mục tự doanh. Mức giá mục tiêu năm 2024 cho cổ phiếu MBS là 31.700 VND/cp. DSC khuyến nghị nhà đầu tư chuẩn bị chốt lời cổ phiếu tại giá mục tiêu.