Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 06/07/2026

VDSC duy trì khuyến nghị MUA đối với PVT, giá mục tiêu 28.500 đồng/cổ phiếu (kết hợp DCF và P/B tỷ trọng 50:50), tương ứng upside 44% so với giá đóng cửa ngày 03/07/2026. Q1/FY26 doanh thu đạt 4.177 tỷ đồng (+49,7% YoY) và LNST-CĐM đạt 319 tỷ đồng (+48,4% YoY), hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận năm. VDSC ước tính Q2/FY26 doanh thu đạt 6.283 tỷ đồng (+44% YoY, +50% QoQ), LNST-CĐM đạt 523 tỷ đồng (+78% YoY, +64% QoQ) nhờ giá cước vận tải dầu khí phản ánh đầy đủ hơn. Định giá FY2026: P/E 8,1x, P/B 1,1x, ROE 13,3%.