Báo cáo phân tích

PC1: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: PC1

Ngày phát hành: 24/03/2026

Chứng khoán VNDIRECT nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN (từ Trung lập) với giá mục tiêu là 30.800 VND/cổ phiếu (upside 21,5%). Mặc dù dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 giảm nhẹ 4% svck do mảng thủy điện ảnh hưởng bởi El Niño, nhưng triển vọng dài hạn được củng cố bởi mảng xây lắp điện hưởng lợi từ Quy hoạch điện 8. Mảng khai khoáng dự kiến tăng trưởng mạnh với doanh thu từ niken tăng 32,4% svck nhờ giá niken phục hồi lên vùng 17.000-18.000 USD/tấn. Đồng thời, việc bàn giao các sản phẩm còn lại tại dự án BĐS Tháp Vàng dự kiến đóng góp 802 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026.