Báo cáo phân tích

PC1: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 24,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PC1

Ngày phát hành: 18/08/2026

Vietcap khuyến nghị KHẢ QUAN đối với mã chứng khoán PC1 với giá mục tiêu là 24.700 đồng, tương ứng upside +11.0%. Do ảnh hưởng từ cuộc điều tra dự án 500kV mạch 3, dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 sụt giảm 34% còn 689 tỷ đồng do điều chỉnh giảm biên lợi nhuận gộp xây lắp điện xuống 8,1%. Tuy nhiên kết quả kinh doanh dài hạn kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ nhờ đóng góp bàn giao tại KCN Nomura 2 và Western Pacific. Hệ số định giá P/E và P/B dự phóng năm 2026 lần lượt ở mức 15,1 lần và 1,3 lần.