Báo cáo phân tích

DGC: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: DGC

Ngày phát hành: 23/10/2020

Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự phóng doanh thu cho năm 2020 là 6.121 tỷ đồng (+20% yoy, đạt101 % KH năm). Tuy nhiên, chúng tôi thay đổi BLNG tăng 1,2% đạt 23,2% do diễn biến giá bán và giá đầu vào tốt hơn. Kết quả, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ năm 2020 chúng tôi điều chỉnh tăng 10% so với dự phóng ban đầu, đạt 902 tỷ đồng (+58% yoy, đạt 129% KH năm), EPS 2020 đạt 6.064 đồng/cp. Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 45.000 đồng/cp (tăng 3,2% so với giá mục tiêu là 43.600 đồng/cp trong báo cáo cập nhật DGC tháng 8.2020). Chúng tôi nhận thấy upside DGC đã tăng 25% kể từ ngày ra báo cáo khuyến nghị MUA (07.08.2020). Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGC, tiềm năng tăng giá 7,4% so với thị giá.