Báo cáo phân tích

DGC: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 41,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DGC

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán DSC khuyến nghị Theo dõi đối với cổ phiếu DGC với giá mục tiêu là 41.000 đồng, tương ứng mức upside 4%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 4.540 tỷ đồng (giảm 20,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 797 tỷ đồng (giảm 51,8% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 45% và 54% kế hoạch năm. DSC dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 10.473 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.722 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ) do khủng hoảng pháp lý làm gián đoạn nguồn cung quặng apatit tự chủ và dự án Nghi Sơn lùi tiến độ sang năm 2027. Định giá P/E mục tiêu ở mức 8,5 lần.