Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 48,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 06/08/2026

DSC đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DGW với giá mục tiêu là 48.000 đồng, tiềm năng tăng giá kỳ vọng không được đề cập chi tiết trong báo cáo. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DGW đạt doanh thu thuần gần 15.774 tỷ đồng (+40% yoy) và lãi ròng đạt 511 tỷ đồng (+127% yoy), hoàn thành lần lượt 50% kế hoạch doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Nhờ KQKD tích cực vượt dự báo, DSC nâng dự phóng doanh thu thuần cả năm 2026 lên 32.500 tỷ đồng (+22% YoY) và lợi nhuận sau thuế lên 975 tỷ đồng (+76% YoY), tương ứng định giá P/E trượt đạt 10,5 lần. DSC đánh giá cao động thái cắt lỗ danh mục chứng khoán tự doanh và chuyển dịch dần sang các tài sản an toàn hơn của DGW. Kế hoạch cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt và cổ phiếu dự kiến đều ở mức 0,0%.