Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 84,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 26/12/2023

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023, lợi nhuận ròng của GAS ước tính đạt khoảng 11,6 nghìn tỷ đồng, khá phù hợp với dự báo của chúng tôi là 12 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận ước tính sẽ giảm khoảng 23% svck nhưng vẫn vượt kế hoạch thận trọng của công ty là 77%. Doanh thu ước tính giảm khoảng 7,5% đạt hơn 93,2 nghìn tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ khí khô ước đạt khoảng 7,3 tỷ m3, giảm khoảng 5% svck, trong khi sản lượng tiêu thụ LPG ước tăng khoảng 20% đạt mức cao kỷ lục là gần 2,5 triệu tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đạt lần lượt là 1,6 triệu tấn và 900 nghìn tấn