Báo cáo phân tích

IDC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 52,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: IDC

Ngày phát hành: 26/12/2023

Chúng tôi hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Trung lập với tiềm năng tăng giá 3,7% cũng với tỷ suất cổ tức 5,9%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 23,7% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 33,3% từ báo cáo gần nhất. Động lực chính cho sự thay đổi giá mục tiêu chủ yếu đến từ giả định WACC thấp hơn và giá trị sổ sách cao hơn. P/B hiện tại là 3,8x, cao hơn nhiều so với trung vị các công ty KCN trong nước và cũng cao hơn P/B trung bình 3 năm qua là 3,1x