Giải thích thuật ngữ: Mây Ichimoku

Mây Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật nâng cao trong chứng khoán, tương đối phức tạp kể cả với những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây lại là phương pháp phân tích kỹ thuật đạt độ chính xác cao, giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường tốt hơn so với các loại chỉ báo khác.

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku (Ichimoku Cloud) hay còn có tên gọi khác là Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku hay Ichimoku Indicator là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Satoru Hosoda – một nhà báo, phóng viên của tờ Metropolitan vào thời điểm cuối những năm 1930.

Đây là thành quả sau gần 35 năm nghiên cứu của ông và các cộng sự. Tuy nhiên phải đến năm 1969, nhà báo này mới chính thức đưa chỉ báo Ichimoku viết thành sách và bán rộng rãi trên thị trường. Từ đó, chỉ báo này đã trở thành một trong những kim chỉ nam được các nhà đầu tư Nhật Bản sử dụng từ đó đến nay.

Ichimoku là một hệ thống dự đoán xu hướng dựa trên đường trung bình động (Moving Average). Biểu đồ sử dụng đường chỉ báo Ichimoku đưa ra nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến thông thường, từ đó có một cái nhìn tổng thể nhất về biến động giá trên thị trường.

Ý nghĩa của chỉ báo mây Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo được đặt theo tiếng Nhật và nó có ý nghĩa như sau:

Ichimoku: có nghĩa là “Trong nháy mắt” hay “Một cái nhìn thoáng qua”
Kinko: là Cân bằng
Hyo: là Biểu đồ.

Khi kết hợp các từ này với nhau chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa tổng thể của nó là “Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt”, “Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ” hay “Đồ thị với một cái nhìn cân bằng”.

Sở dĩ Ichimoku Kinko Hyo được gọi là mây Ichimoku vì nó có hình dạng giống như hình đám mây. Chỉ báo này được xây dựng dựa trên biểu đồ nến và các đường trung bình giá, giúp cho nhà đầu tư chứng khoán xác định được các thông tin quan trọng như:

Tìm ra xu hướng của giá
Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.

Thành phần cấu tạo nên mây Ichimoku

Ichimoku được cấu tạo bởi 5 đường chỉ báo, mỗi đường chỉ báo lại đóng một vai trò và ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là chi tiết về từng đường chỉ báo:

Tenkan-sen (Conversion Line) còn gọi là đường tín hiệu, đường đảo chiều hay đường chuyển đổi, là điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 ngày giao dịch.

Công thức tính Tenkan-sen:

Tenkan-sen = (Mức đỉnh cao nhất trong 9 phiên giao dịch + mức đáy thấp nhất trong 9 phiên giao dịch)/2

Nối các điểm Tenkan-sen này lại với nhau ta được đường Tenkan-sen. Dựa vào đường này có thể tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều giá trên thị trường.

Kijun-sen (Base Line) còn gọi là đường xu hướng hay đường cơ sở, chính là điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày giao dịch.

Công thức tính Kijun-sen:

Kijun-sen = (Mức đỉnh cao nhất trong 26 phiên giao dịch + Mức đáy thấp nhất trong 26 thời đoạn)/2

Các chỉ số Kijun-sen đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.

Senkou Span A (Leading Span A) còn được gọi là đường dẫn A, khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A.

Công thức tính Senkou Span A:

Senkou Span A = ((Đường tín hiệu + Đường xu hướng)/2)).

Đường này thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường này tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Senkou Span B (Leading Span B) hay còn được gọi là đường dẫn B, khoảng Senkou B hay nhịp dẫn đầu B

Công thức tính Senkou Span B:

Senkou Span B = (Mức đỉnh cao nhất trong 52 phiên + Mức đáy thấp nhất trong 52 phiên)/2

Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của đám mây được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Chikou Span (Đường trễ) (Lagging Span):

Công thức tính: Chính là giá đóng cửa của ngày hiện tại được thể hiện ở 26 phiên trước đó. Đường này thể hiện các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo mây Ichimoku trong mua bán cổ phiếu

Dựa vào các thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên, chắc hẳn các bạn đã phần nào hiểu được mây Ichimoku là gì. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản khi áp dụng đường chỉ báo mây Ichimoku để phân tích kỹ thuật trong chứng khoán:

Nhận định thị trường thông qua Mây Ichimoku:

Nếu giá đang cao hơn đám mây thì giá có xu hướng tăng lên cao hơn nữa.
Nếu giá đang thấp hơn đám mây thì giá có thể sẽ tiếp tục giảm
Nếu giá nằm bên trong đám mây, thể hiện xu hướng thị trường đang không rõ ràng. Nhà đầu tư cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch ở thời điểm này và nên chờ cho đến khi giá vượt lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn đám mây để có thể xác định rõ xu hướng.
Đám mây càng dày thì thị trường giao dịch càng tốt và sôi nổi và ngược lại khi nhìn thấy đám mây mỏng thì chứng tỏ thị trường giao dịch ảm đạm.

Giao dịch mua bán khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên thì thực hiện lệnh Mua.
Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống thì thực hiện lệnh bán.

Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

Chikou-Span cắt giá từ trên xuống nhà đầu tư thực hiện lệnh Mua vào.
Chikou-Span cắt giá từ dưới lên nhà đầu tư thực hiện lệnh Bán ra.

Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Khi nhìn thấy biểu đồ mây Ichimoku xuất hiện đường Senkou Span A cắt Senkou Span B, nhà đầu tư làm như sau:

Tìm ra xu hướng của giá
Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.

Ưu điểm và hạn chế của Ichimoku Kinko Hyo

Mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Một số ưu điểm chính của mây Ichimoku, bao gồm:

Cung cấp nhiều thông tin: Mây Ichimoku bao gồm nhiều đường chỉ báo khác nhau, giúp người dùng có thể đánh giá được nhiều yếu tố khác nhau trong một lần nhìn.
Độ tin cậy cao: Mây Ichimoku được phát triển dựa trên các nguyên tắc và kinh nghiệm của một nhà giao dịch chuyên nghiệp, nên độ tin cậy của công cụ này khá cao.
Dễ dàng sử dụng: Người dùng có thể dễ dàng áp dụng mây Ichimoku vào chiến lược giao dịch của mình mà không cần nhiều kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật giao dịch.
Cho phép dự đoán xu hướng: Mây Ichimoku có thể giúp người dùng dự đoán được xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Tích hợp nhiều đường chỉ báo khác nhau: Mây Ichimoku tích hợp nhiều đường chỉ báo khác nhau, giúp người dùng có thể đánh giá được nhiều yếu tố khác nhau, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Áp dụng cho nhiều thị trường: Mây Ichimoku có thể được áp dụng cho nhiều loại thị trường khác nhau, từ chứng khoán đến ngoại hối và tiền điện tử.

Mặc dù Mây Ichimoku được đánh giá là một trong những chỉ báo mạnh nhất và phổ biến nhất, nhưng nó vẫn có một số nhược điểm cần lưu ý, bao gồm:

Phức tạp: Mây Ichimoku bao gồm nhiều đường và màu sắc khác nhau, khiến cho việc đọc và hiểu biểu đồ trở nên khó khăn đối với những người mới bắt đầu.
Tính đơn điệu: Mây Ichimoku có thể không thể hiện đầy đủ tình hình thị trường hiện tại, khiến cho các tín hiệu đưa ra có thể bị giới hạn trong một phạm vi nhất định.
Yêu cầu nhiều kinh nghiệm: Để sử dụng Mây Ichimoku một cách hiệu quả, người dùng cần có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ.
Không phù hợp với tất cả các thị trường: Mây Ichimoku được thiết kế cho thị trường có tính định hướng, thường là thị trường chứng khoán. Vì vậy, nó có thể không phù hợp với tất cả các loại thị trường khác, ví dụ như thị trường ngoại tệ.
Có độ trễ: Mây Ichimoku là chỉ báo trễ nên việc sử dụng chỉ báo này có thể dẫn đến việc mua hoặc bán trễ hơn so với các công cụ khác.

Tóm lại, những nhược điểm trên không phải là điều hoàn toàn đáng ngại khi sử dụng Mây Ichimoku, nhưng người sử dụng cần phải hiểu và lưu ý để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả.