Báo cáo phân tích

Báo cáo ngành Chứng khoán: Triển vọng ngành 2026

Nguồn báo cáo: ASEAN SECURITIES

Doanh nghiệp liên quan: C-TCX-VPX

Ngày phát hành: 05/12/2025

Dựa trên kết quả mô phỏng Monte Carlo, mức 1.943 điểm được xác định là giá trị trung vị của phân phối VN-Index cuối năm 2026, hàm ý xác suất tương đối cao để chỉ số tiệm cận vùng 1.900–2.000 điểm trong kịch bản cơ sở. Kết quả này được củng cố bởi kiểm định hindcast giai đoạn 2021–2025, khi VN-Index thực tế nằm trong dải dự báo của mô hình khoảng 83% số năm và thanh khoản khớp 100% số năm, qua đó cho phép sử dụng mô hình như một tham chiếu định lượng hợp lý, dù rủi ro biến động cực đoan vẫn cần được phản ánh trong các kịch bản thay thế.