Báo cáo phân tích

VHC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 80,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: VHC

Ngày phát hành: 01/12/2023

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với mức tiềm năng tăng giá là 17% và tỷ suất cổ tức 2,7%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 12% khi giá cổ phiếu đã giảm 11% kể từ báo cáo gần nhất.  Giá mục tiêu thay đổi do dự phóng doanh thu năm 2023-2024 giảm do giá bán cá tra thấp hơn kỳ vọng và nhu cầu suy giảm tại thị trường mục tiêu.  Mặc dù tốc độ hồi phục đang chậm hơn dự kiến nhưng P/E trượt 12 tháng (12,3 lần) thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành và đánh giá thấp triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của công ty