Báo cáo phân tích

PVT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: PVT

Ngày phát hành: 01/08/2024

Kết thúc 6 tháng đầu năm PVT hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và hơn 87% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua. DSC tiếp tục giữ mức dự phóng KQKD năm 2024, trong đó doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 10.730 tỷ (+12% YoY) và 1.395 tỷ (+14% YoY). Cơ sở cho dự phóng của chúng tôi dựa trên (1) Xung đột địa chính trị dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì và (2) Tăng trưởng nguồn cung tàu chở dầu thô/xăng dầu thành phẩm, hóa chất còn hạn chế, góp phần hỗ trợ giá cho thuê tàu. Với những yếu tố trên, DSC giữ nguyên định giá cùng khuyến nghị MUA (so với báo cáo gần nhất) đối với cổ phiếu này. Vùng giá chiết khấu đủ an toàn là 27.000 - 28.000.