Báo cáo phân tích

DGC: Khuyến nghị GIA TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 127,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: DGC

Ngày phát hành: 10/12/2024

Doanh thu thuần 9T24 đạt 7.451 tỷ đồng (+1,1% svck), phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Lợi nhuận ròng 9T24 đạt 2.243 tỷ đồng (-6,6% svck), hoàn thành 69,4% dự báo của chúng tôi.  Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn vào năm 2025 nhờ nhu cầu phốt pho vàng cao và triển vọng khả quan của các dự án đang được triển khai  Chúng tôi nâng khuyến nghị từ GIỮ lên GIA TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 127.900 đồng, tăng 7% sv báo cáo gần nhất, tiềm năng tăng giá 16,2%. Chúng tôi đã định giá sang đầu năm 2025 và P/E mục tiêu là 16.0x, cao hơn P/E trượt là 15,2x. Chúng tôi tin rằng DGC nên được giao dịch mức P/E đó nhờ triển vọng kinh doanh tươi sáng năm 2025/26