Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 48,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 11/08/2026

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DGW của Thế giới số, với mức giá mục tiêu 1 năm được xác định là 48.600 đồng, tương đương mức upside là 21% so với giá đóng cửa 40.300 đồng ngày 10/08/2026. BSC điều chỉnh giảm hơn 10% giá mục tiêu gần nhất do hạ hệ số P/E mục tiêu xuống 13,2 lần để phản ánh triển vọng thận trọng hơn cho năm 2027. Dự kiến năm 2026, doanh thu thuần đạt 33.789 tỷ đồng (+26.9% YoY), LNST đạt 860 tỷ đồng (+57% YoY), EPS đạt 3.886 đồng, hoàn thành vượt trội 107% kế hoạch doanh thu và 130% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Định giá P/E dự phóng 2026 là 10.4 lần. Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) với tỷ suất cổ tức lên tới 7,4%, chi làm 2 đợt vào tháng 10/2026 và tháng 5-6/2027.