Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 54,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 27/02/2026

So với dự báo gần nhất, BVSC nâng giả định tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn sau 2030 của PVS từ 2% lên 2,5% trong mô hình định giá DCF, đồng thời nâng mức P/E mục tiêu từ 17,7x lên 18,6x để phản ánh kỳ vọng của Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước của Bộ Chính trị lên hoạt động kinh doanh trong dài hạn của PVS. Sử dụng 2 phương pháp định giá FCFF và P/E, BVSC xác định mức giá trị hợp lý cho cổ phiếu PVS là 54.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 17,7%, khuyến nghị OUTPERFORM.