Báo cáo phân tích

DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: DCM

Ngày phát hành: 26/08/2026

Công ty chứng khoán MAS khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu DCM với giá mục tiêu 12 tháng là 40.600 đồng, mang lại lợi nhuận kỳ vọng đạt 31,2%. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DCM dự phóng lần lượt đạt 20.785 tỷ đồng, tăng 25% và 2.690 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ giá bán urê và sản lượng tiêu thụ phục hồi. Chỉ số EPS dự phóng năm 2026 đạt 5.080 đồng, tương ứng định giá P/E forward rất hấp dẫn ở mức 6,1 lần và ROE dự kiến đạt 23,2%. DCM tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ổn định trên thị giá hấp dẫn ở mức 6,4%.