Báo cáo phân tích

SCS: Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với giá mục tiêu 51,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: SCS

Ngày phát hành: 22/01/2026

Vietcap điều chỉnh tăng 11% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 nhờ KQKD 9T 2025 khả quan hơn kỳ vọng, được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh tăng thông lượng hàng hóa quốc tế (+8%), giá dịch vụ trung bình (+4%) và thu nhập tài chính ròng (+39%), bù đắp cho mức giảm 9% trong dự báo thông lượng hàng hóa nội địa. Dựa trên dự báo năm 2026 và việc SCS chi trả cổ tức cao hơn trong thời gian gần đây, Vietcap dự phóng cổ tức tiền mặt/cổ phiếu (DPS) trong 12 tháng tới là 5.500 đồng (tỷ lệ chi trả 83%; lợi suất cổ tức 10,4%).