Báo cáo phân tích

PHR: Khuyến nghị với giá mục tiêu 56,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: PHR

Ngày phát hành: 24/10/2022

DSC dự phóng kết quả kinh doanh 2022 của PHR có thể không có tăng trưởng so với năm 2021 do cả 2 mảng cao su và KCN đều chưa có sự đột phá đáng kể. Doanh thu 2022 có thể đạt mức 1,600 tỷ đồng (-16% YoY). Nhờ vào khoản đền bù dự án VSIP 3, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 960 tỷ đồng tương đương với EPS 2022F là 7,080 VND/cp (3,880 VND/cp, nếu không tính khoản đền bù). Sử dụng phương pháp SOTP, chúng tôi xác định được giá mục tiêu: 56,700 VND/cp, upside 30% so với giá đóng cửa ngày 21/10/2022. Thống kê báo cáo phân tích của các CTCK về mức giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu PHR từ đầu năm 2022 tới nay, giá mục tiêu bình quân là 75,300 VND, upside 72.7% so với giá đóng cửa ngày 21/10/2022.